六安市财政局2020年部门预算公开-欧洲杯比赛网址
字号：
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市经济和信息化局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕29号）文件规定，六安市财政局主要职责是：
（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。
（三）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
（六）执行政府债务管理制度和政策。负责监督管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。监督管理全市政府外债，制定基本管理制度。
（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订资金（基金）财务管理的相关制度办法。
（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。
（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，根据授权指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。
（十二）根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（十四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（十六）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。
（十七）负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作。
（十八）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督。
（十九）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
六安市财政局2020年度部门预算包括六安市财政局本级预算和六安市财政局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位2个,包括六安市财政国库支付中心、六安市非税收入管理中心；公益一类事业单位2个,包括六安市行政事业单位国有资产管理中心、六安市财政局信息中心）,编制91个（其中：行政编50个，参公编26个，事业编15个）,实有人数131人（其中：在职86人，离休1人，退休44人）。
三、2020年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委四届十一次全会部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力提质增效积极财政政策，支持全面做好“六稳”工作，支持统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全力保障市委市政府重大改革、重要政策和重点项目，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，保持财政运行安全高效，促进经济社会持续健康发展。
1. 健全机制，全面落实积极财政政策。巩固和拓展减税降费成效，落实落细各项减税降费政策，激发市场活力，对冲经济下行压力。围绕我市现代化产业体系建设，加大对实体经济扶持力度，支持先进制造业、自主创新、现代服务业、现代农业加快发展。加强财政政策与金融政策的有效衔接，加强政策性融资担保机构建设，加快政府投资基金高效运作，发挥政府采购引导功能，引导金融支持实体经济发展。积极争取中央和省政策资金支持，扩大专项债券发行规模，推进ppp模式运用，多渠道筹措资金保障政府性投资项目建设。探索融资平台公司市场化发展的新路径，开发利用好政府资产资源，支持依法合规承接政府公益性项目，增强造血功能。
2. 多措并举，全力支持打赢三大攻坚战。合理安排政府债务还本付息资金，积极争取新增政府债券额度，加强债券资金使用绩效管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，健全地方政府隐性债务常态化监测机制，牢牢守住不发生区域性财政风险的底线。进一步强化财政投入保障，继续保持对摘帽县和脱贫人口的扶持政策，持续推进贫困县涉农资金整合，支持构建防止返贫、稳定脱贫长效机制，全面实施扶贫资金绩效管理，促进扶贫资金精准投放、精准使用。支持推进淮河行蓄洪区安全建设。落实好生态环境保护相关财政政策，健全财政投入机制，支持深入开展大气污染防治行动，继续实施并完善大别山区水环境生态补偿机制。
3.优化供给，坚定不移保障和改善民生。强化财政收入预期管理，实现财政收入稳预期、有质量、可持续。坚持精打细算过紧日子，坚决控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，大力压缩一切不必要的行政开支。足额落实财政资金，加强精细化、绩效化管理，确保各项民生政策落地见效。进一步健全完善民生工程推进机制，高质量完成33项民生工程年度目标任务。针对新建、改扩建学前教育资源，研究市区经费分担机制；完善城区义务教育阶段公办学校建设投入机制。研究加强市属公立医院收支管理，推动其可持续发展。健全乡村振兴战略多元投入机制，推进农业保险扩面、增品、提标，增强农业保险保障功能。
4.聚力增效，持续深化财税体制改革。密切关注中央和地方财政事权与支出责任划分等改革动向，推进市以下财政事权与支出责任划分改革。进一步深化部门预算改革，强化项目库管理和审核评估工作，推进支出标准体系建设，强化预算执行结果对预算编制的约束作用。全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理制度办法和业务流程，研究建立分行业分领域的核心绩效指标体系，拓展绩效管理范围，分类实施“四本预算”绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。深化财政票据电子化改革，利用“互联网 ”功能，实现非税收入征收电子化全覆盖。不断深化国资国企改革，做好2019年度国有资产管理情况报告工作，推进市属国有企业公司制改革，完成国有企业退休人员社会化管理移交工作。
5.强化引领，不断推进财政全面从严治党。认真落实意识形态工作责任制，全面提升意识形态工作水平，树牢“四个意识”’、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善党组和党支部理论学习常态化机制，筑牢财政思想根基。压实全面从严治党“两个责任”，落实领导干部“一岗双责”，发挥“关键少数”作用，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和财政党员干部的先锋模范作用。巩固深化基层党组织标准化建设、党支部建设提升行动等成果，锻造坚强有力的机关基层党组织。强化党的宗旨教育、党章党规党纪教育、警示教育，抓好内控制度执行，强化日常监管。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施细则，力戒形式主义、官僚主义。
第二部分 2020年部门预算表
六安市财政局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市财政局2020年财政拨款收支预算1625.91万元，较上年减少320.53万元，下降16.47%，主要原因：农发工作职能划转至市农业农村局，中介机构服务费分批安排。收入来源为：经常收入预算拨款1572.91万元，国库管理非税收入53万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1451.74万元，占89.29%、社会保障和就业支出99.83万元，6.14%、住房保障支出74.34万元，占4.57%。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市财政局一般公共预算收入1625.91万元，较上年减少320.53万元，下降16.47%，主要原因是机构改革职能、人员划出。一般公共预算支出1625.91万元，比上年预算数减少320.53万元，下降16.47%，主要原因是机构改革部分职能划出，中介机构服务费分批安排。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”1451.74万元，比2019年预算减少276.93万元，下降16.02%，减少的原因主要是机构改革职能、人员划出。其中，“行政运行”预算958.29万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算314.23万元，主要用于保障项目支出；“信息化建设”预算179.22万元，主要用于保障信息化运维费支出。
（二）“社会保障和就业支出”99.83万元，比2019年预算减少37.03万元，下降27.06%，减少原因主要是养老保险政策变更，单位缴存比例下降，相应的社会保障支出减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算99.12万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.71万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。
（三）“住房保障支出”74.34万元，比2019年预算减少6.57万元，下降8.12%，减少原因主要是机构改革人员划出。其中：“住房公积金”预算74.34万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市财政局2020年一般公共预算基本支出1132.46万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出949.41万元，主要包括：基本工资358.46万元、绩效工资30.94万元、津贴补贴203.88万元、公务员医疗补助16.34万元、机关事业单位基本养老保险99.12万元、机关事业单位职业年金0.71万元、其他工资福利支出56.57万元、伙食补助费36万元、其他社会保障3.46万元、职工基本医疗保险缴费43.37万元、住房公积金74.34万元、奖金26.22万元。
（二）商品和服务支出162.05万元，主要包括：办公费24.7万元、邮电费5.5万元、差旅费19.6万元、公务接待费18.2万元、劳务费2万元、维修（护）费6万元、培训费1.5万元、其他交通费63.19万元、工会经费7.12万元、会议费5万元、福利费0.39万元、其他商品服务支出4.85万元、租赁费4万元。
（三）对个人和家庭的补助21万元，主要包括：离退休干部医疗费8.26万元、离休费9.85万元、其他对个人和家庭的补助0.95万元、生活补助1.94万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市财政局2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市财政局2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市财政局2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市财政局2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市财政局2020年收支总预算1625.91万元，较上年减少320.53万元，下降16.47%，主要原因：机构改革部分职能划出，中介机构服务费分批安排。收入来源为：一般公共预算拨款收入1625.91万元；支出包括：一般公共服务支出1451.74万元，占89.29%、社会保障和就业支出99.83万元，6.14%、住房保障支出74.34万元，占4.57%。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入101.67万元，部门可支配收入1625.91万元，减少原因主要一是机构改革部分职能、人员划出，二是中介机构服务费分批安排。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额1625.91万元，同上年相比减少320.53万元。其中：财政拨款（补助）安排1625.91万元，同上年相比减少320.53万元。各项支出增减原因分析：
（1）人员支出减少103.28万元，原因是机构改革部分人员划转至市农业农村局、市审计局。
（2）定额公用支出减少44.76万元，原因是机构改革部分人员划转至市农业农村局、市审计局。
（3）项目支出减少172.49万元，原因是农发工作职能划转至市农业农村局，中介机构服务费分批安排。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目5个，资金总额493.45万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排440.45万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排53万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1.财政监督检查、普法宣传经费项目支出50.2万元，其中：财政预算内拨款安排50.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：六治组〔2018〕1号、财监〔2018〕248号、财监〔2018〕721号、财监〔2018〕218号。
项目内容：共50.2万元，其中：①法律顾问经费5.2万元；②中介机构服务费45万元。
项目起止时间：2020年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费2.2万元、委托业务费45万元、其他商品和服务支出3万元。
项目政府采购预算金额：45万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.民生工程、会计工作及非税工作经费205.8万元，其中：财政预算内拨款安排152.8万元，纳入预算内管理的非税收入安排53万元。
项目立项依据：《安徽省民生工程工作领导小组办公室关于印发2018年33项民生工程实施办法的通知》（民生办〔2018〕1号）、《六安市人民政府关于全面落实2018年33项民生工程的通知》（六政〔2018〕14号）、国办发[2009]56号、皖珠字〔2016〕02号、财非税〔2015〕706号。
项目内容：共205.8万元，其中：①民生工程工作经费48.8万元，②会计工作经费89万元；③驻局纪检组工作经费5.1万元；④文明创建工作经费3万元；⑤单位扶贫工作经费10万元，2个扶贫队长，李构勇、储惠珍分别在金寨县燕子河镇张畈村、槐树湾乡码头村任队长；⑥非税票据及预算编制等印刷费用49.9万元。
项目起止时间：2020年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费49.9万元、差旅费10万元、委托业务费95万元、其他商品和服务支出50.9万元。
项目政府采购预算金额：115万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.财政“十四五”规划编制经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十四五”规划编制工作方案的通知》
项目内容：共30万元，用于编制六安市财政发展“十四五”规划。
项目起止时间：2020年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费30万元。
项目政府采购预算金额：30万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.财政信息化运维费经费179.22万元，其中：财政预算内拨款安排179.22万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《安徽省财政厅关于进一步加强财政网络与信息安全工作的通知》（财办函〔2014〕323号）、《关于开展地方财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》（财政部财信〔2017〕17号）。
项目内容：共179.22万元，其中：①委托业务费120.05万元。主要用于龙图软件有限公司运行维护费、总会计软件年度维护费用、部门决算软件年度维护费用、非税收入信息系统维保等20余项运维费用；②网络维护费17.17万元；③办公耗材费用10万元；④项目实施及信息安全维护费30万元；⑤培训费2万元，用于开展信息安全及正版化软件培训。
项目起止时间：2020年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，邮电费17.17万元，培训费2万元，委托业务费150.05万元。
项目政府采购预算金额：167.22万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.扶贫、挂职工作人员补贴28.23万元，其中：财政预算内拨款安排28.23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：组通字〔2015〕53号、组通字〔2017〕38号。
项目内容：共28.23万元，其中：①扶贫干部经费16万元；②派出挂职干部经费8.63万元；③接收挂职干部经费3.6万元。
项目起止时间：2020年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用9.87万元，生活补助14.76万元， 其他对个人和家庭的补助支出3.6万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算18.2万元，较上年减少0.8万元，下降4.21%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为18.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算无变化。
（二）公务接待费支出18.2万元，较上年预算减少0.8万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年预算无变化。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市财政局机关运行经费安排158.05万元，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少48.76万元，下降23.58%，主要原因是机构改革部分人员转出，大力压缩一般性支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市财政局政府采购预算总额357.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357.22万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市财政局固定资产总金额1305.46万元，较上年减少7.98万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1090.97万元、专用设备11.84万元、其他资产202.65万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市财政局2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金435.22万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf